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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 063.00 | 34 377.00 | 22 685.00 | 57 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 984.00 | 5 419.00 | 34 564.00 | 39 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 162.00 | 230 394.00 | 314 768.00 | 545 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 166.00 | 19 380.00 | 8 785.00 | 28 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 209.00 | 289 573.00 | 418 636.00 | 708 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 977.00 | | 321 977.00 | 321 977.00 |
BZ Autres créances | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CF Disponibilités | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 650.00 | | 394 650.00 | 394 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 859.00 | 289 573.00 | 813 286.00 | 1 102 859.00 |
CU Autres participations | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
DH Report à nouveau | 224 493.00 | | | 224 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DL TOTAL (I) | 304 875.00 | | | 304 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 589.00 | | | 345 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 372.00 | | | 125 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 410.00 | | | 508 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 286.00 | | | 813 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 809.00 | | | 499 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 397.00 | | 12 813.00 | 695 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 556.00 | | 7 773.00 | 565 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | 5 040.00 | 4 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 116.00 | 129 457.00 | | 160 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 349.00 | 16 449.00 | | 23 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 767.00 | 113 008.00 | | 136 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 590.00 | 345 590.00 | | 345 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 372.00 | 125 372.00 | | 125 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 321 977.00 | 321 977.00 | | 321 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 682.00 | 17 080.00 | 8 601.00 | 25 682.00 |
VI Groupe et associés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 858.00 | 358 718.00 | 8 140.00 | 366 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 411.00 | 499 810.00 | 8 601.00 | 508 411.00 |