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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | 1 014.00 | 336.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 592 559.00 | 3 659 938.00 | 5 932 621.00 | 9 592 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
CF Disponibilités | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 125.00 | 3 659 938.00 | 6 024 187.00 | 9 684 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 591 208.00 | 3 658 924.00 | 5 932 284.00 | 9 591 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 729.00 | 1 968 729.00 | | 1 968 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 008.00 | 235 008.00 | | 235 008.00 |
DH Report à nouveau | -605 364.00 | | | -605 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 839.00 | -605 364.00 | | 374 839.00 |
DK Provisions réglementées | 391 452.00 | 391 452.00 | | 391 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 663.00 | 1 989 824.00 | | 2 364 663.00 |
DP Provisions pour risques | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 458 466.00 | 3 637 386.00 | | 3 458 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 838.00 | 163 417.00 | | 114 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 419.00 | 32 210.00 | | 19 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 724.00 | 3 833 013.00 | | 3 592 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 187.00 | 5 889 637.00 | | 6 024 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | 181 662.00 | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | -179 662.00 | | -2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 738.00 | 324 429.00 | | 672 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 899.00 | 929 793.00 | | 297 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 839.00 | -605 364.00 | | 374 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 391 452.00 | | | 391 452.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 252.00 | | | 458 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 978 836.00 | 1 978 836.00 | | 1 978 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 630.00 | | 1 479 630.00 | 1 479 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 388.00 | 75 388.00 | | 75 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 724.00 | 2 113 094.00 | 1 479 630.00 | 3 592 724.00 |