| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 050.00 | | 580 050.00 | 580 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 208.00 | -208.00 | |
CF Disponibilités | 648 978.00 | | 648 978.00 | 648 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 978.00 | 208.00 | 648 769.00 | 648 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 028.00 | 208.00 | 1 228 820.00 | 1 229 028.00 |
CU Autres participations | 220 050.00 | | 220 050.00 | 220 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 222.00 | 394 943.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 168.00 | -2 721.00 | | 1 053 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 290.00 | 545 122.00 | | 1 206 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 1 243.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 530.00 | 1 335.00 | | 22 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 820.00 | 546 457.00 | | 1 228 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 305.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 775.00 | | | 329 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 775.00 | | | 329 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 775.00 | | | -329 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 305.00 | | | 1 411 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 136.00 | 2 721.00 | | 358 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 168.00 | -2 721.00 | | 1 053 168.00 |