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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 670.00 | 17 251.00 | 13 418.00 | 30 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 273.00 | 36 099.00 | 26 173.00 | 62 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 082.00 | 53 351.00 | 79 730.00 | 133 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
BZ Autres créances | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CF Disponibilités | 817 581.00 | | 817 581.00 | 817 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 370.00 | | 846 370.00 | 846 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 452.00 | 53 351.00 | 926 101.00 | 979 452.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 929.00 | | | 383 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 307.00 | | | 217 307.00 |
DL TOTAL (I) | 612 236.00 | | | 612 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 686.00 | | | 183 686.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 864.00 | | | 313 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 101.00 | | | 926 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 864.00 | | | 313 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 412.00 | | 11 670.00 | 121 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 274.00 | | 11 670.00 | 81 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 490.00 | 11 862.00 | | 41 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 490.00 | 11 862.00 | | 41 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
UX Autres créances clients | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 948.00 | 15 850.00 | 40 098.00 | 55 948.00 |