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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 966.00 | 34 827.00 | 40 139.00 | 74 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 933 275.00 | | 3 933 275.00 | 3 933 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 968 310.00 | 34 827.00 | 14 933 483.00 | 14 968 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 802.00 | | 445 802.00 | 445 802.00 |
BZ Autres créances | 1 723 031.00 | | 1 723 031.00 | 1 723 031.00 |
CF Disponibilités | 2 282 430.00 | | 2 282 430.00 | 2 282 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 263.00 | | 4 451 263.00 | 4 451 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 419 573.00 | 34 827.00 | 19 384 746.00 | 19 419 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 933 275.00 | | | 3 933 275.00 |
CU Autres participations | 10 960 069.00 | | 10 960 069.00 | 10 960 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 802 500.00 | | | 8 802 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
DG Autres réserves | 5 699 650.00 | | | 5 699 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 479.00 | | | 1 006 479.00 |
DL TOTAL (I) | 15 517 347.00 | | | 15 517 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677 805.00 | | | 3 677 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 495.00 | | | 180 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 867 398.00 | | | 3 867 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 384 746.00 | | | 19 384 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 398.00 | | | 3 867 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 677 805.00 | | | 3 677 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 564.00 | | 1 165 564.00 | 1 165 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 564.00 | | 1 165 564.00 | 1 165 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 741.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 069 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 025.00 | | | 134 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 803.00 | | | 2 243 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 324.00 | | | 1 237 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 479.00 | | | 1 006 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 693 357.00 | | 377 542.00 | 14 693 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 775.00 | 14 893 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 589.00 | 14 968 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 814.00 | 74 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 603 577.00 | | 377 542.00 | 14 603 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 086.00 | 18 741.00 | | 16 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 086.00 | 18 741.00 | | 16 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 599 663.00 | 3 599 663.00 | | 3 599 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 933 275.00 | 3 933 275.00 | | 3 933 275.00 |
UX Autres créances clients | 445 802.00 | 445 802.00 | | 445 802.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 717 578.00 | 1 717 578.00 | | 1 717 578.00 |
VI Groupe et associés | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 102 108.00 | 6 102 108.00 | | 6 102 108.00 |
VW T.V.A. | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 398.00 | 3 867 398.00 | | 3 867 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |