| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
BT Marchandises | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 082.00 | | 118 082.00 | 118 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 215.00 | 6 133.00 | 118 082.00 | 124 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 482.00 | 44 427.00 | | 49 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433.00 | 5 056.00 | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | 54 115.00 | 51 682.00 | | 54 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 224.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 32.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 834.00 | 35 747.00 | | 27 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 549.00 | 71 894.00 | | 28 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 556.00 | 2 520.00 | | 7 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 966.00 | 110 193.00 | | 63 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 082.00 | 163 099.00 | | 118 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 132.00 | 74 446.00 | | 36 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 530.00 | 12 225.00 | 139 755.00 | 127 530.00 |
FG Production vendue services | 832.00 | 9.00 | 841.00 | 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 363.00 | 12 234.00 | 140 597.00 | 128 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 707.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 878.00 | 208 134.00 | | 143 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 445.00 | 203 079.00 | | 141 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433.00 | 5 056.00 | | 2 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VW T.V.A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 966.00 | 36 132.00 | 27 834.00 | 63 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 3 376.00 | | 1 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 594.00 | 8 665.00 | | 7 594.00 |
ST Autres comptes | 48 067.00 | 52 166.00 | | 48 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 985.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 273.00 | 2 950.00 | | 2 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 169.00 | 3 807.00 | | 2 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 722.00 | 37 904.00 | | 26 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 756.00 | 31 578.00 | | 13 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 934.00 | 65 766.00 | | 57 934.00 |