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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 71 864.00 | 17 195.00 | 54 669.00 | 71 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 298.00 | 18 629.00 | 104 669.00 | 123 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 324.00 | 265.00 | 1 589.00 |
072 Créances – Autres | 124 967.00 | | 124 967.00 | 124 967.00 |
084 Disponibilités | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 103.00 | 1 324.00 | 132 779.00 | 134 103.00 |
110 Total général Actif | 257 401.00 | 19 953.00 | 237 448.00 | 257 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 522.00 | | | 415 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
230 Autres produits | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 677.00 | | | 424 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 922.00 | | | 176 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 172 314.00 | | | 172 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
252 Charges sociales | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 477.00 | | | 477.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 488.00 | | | 394 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
294 Charges financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 298.00 | | | 123 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 324.00 | | | 1 324.00 |