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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 160.00 | 20 976.00 | 11 183.00 | 32 160.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 239.00 | 20 976.00 | 91 262.00 | 112 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 911.00 | 6 648.00 | 71 263.00 | 77 911.00 |
072 Créances – Autres | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
084 Disponibilités | 93 421.00 | | 93 421.00 | 93 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 311.00 | 6 648.00 | 182 662.00 | 189 311.00 |
110 Total général Actif | 301 549.00 | 27 625.00 | 273 925.00 | 301 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 712.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 963.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 497.00 | 192 000.00 | | 320 497.00 |
230 Autres produits | 704.00 | 3 159.00 | | 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 201.00 | 195 159.00 | | 321 201.00 |
242 Autres charges externes. | 73 542.00 | 59 605.00 | | 73 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | 2 530.00 | | 3 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 378.00 | 45 466.00 | | 59 378.00 |
252 Charges sociales | 23 611.00 | 16 635.00 | | 23 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 059.00 | 6 511.00 | | 3 059.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 270.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 782.00 | 131 017.00 | | 162 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 419.00 | 64 142.00 | | 158 419.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 634.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | 97.00 | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 1 123.00 | 1 524.00 | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 585.00 | 64.00 | | 4 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45 249.00 | 14 363.00 | | 45 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 077.00 | 48 923.00 | | 111 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 176.00 | | | 112 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |