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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 574 000.00 | | 1 574 000.00 | 1 574 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 491.00 | 105 491.00 | | 105 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 959.00 | 165 371.00 | 83 587.00 | 248 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 262.00 | 270 863.00 | 1 698 399.00 | 1 969 262.00 |
BZ Autres créances | 5 090 129.00 | | 5 090 129.00 | 5 090 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 143 403.00 | | 5 143 403.00 | 5 143 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 112 665.00 | 270 863.00 | 6 841 802.00 | 7 112 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 3 971 522.00 | 3 258 050.00 | | 3 971 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 596.00 | 713 472.00 | | 689 596.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 118.00 | 3 971 522.00 | | 4 661 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 889 816.00 | 849 925.00 | | 889 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 889 816.00 | 849 925.00 | | 889 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 298.00 | 89 742.00 | | 173 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 570.00 | 1 515 599.00 | | 1 117 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 868.00 | 1 605 342.00 | | 1 290 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 841 802.00 | 6 426 788.00 | | 6 841 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 868.00 | 1 605 342.00 | | 1 290 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 153 763.00 | | 4 153 763.00 | 4 153 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 763.00 | | 4 153 763.00 | 4 153 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 411.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 436.00 | 31 172.00 | | 100 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 436.00 | 31 172.00 | | 100 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 431.00 | 17 923.00 | | 35 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 431.00 | 59 223.00 | | 35 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 005.00 | -28 051.00 | | 65 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 877.00 | 93 775.00 | | 122 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 668.00 | 330 174.00 | | 398 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255 719.00 | 5 369 396.00 | | 4 255 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 123.00 | 4 655 924.00 | | 3 566 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 596.00 | 713 472.00 | | 689 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 853.00 | | 409.00 | 1 968 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 491.00 | | | 1 679 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 959.00 | | | 248 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 403.00 | | 409.00 | 40 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 774.00 | 30 089.00 | | 240 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 491.00 | | | 105 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 282.00 | 30 089.00 | | 135 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 925.00 | 41 411.00 | 1 520.00 | 849 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 925.00 | 41 411.00 | 1 520.00 | 849 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 215.00 | 70 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 298.00 | 173 298.00 | | 173 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 045.00 | 548 045.00 | | 548 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 350.00 | 436 350.00 | | 436 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 812.00 | | 40 812.00 | 40 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089 129.00 | 5 089 129.00 | | 5 089 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184 215.00 | 5 143 403.00 | 40 812.00 | 5 184 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 868.00 | 1 290 868.00 | | 1 290 868.00 |