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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 730.00 | 8 490.00 | 1 240.00 | 9 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 215.00 | 7 890.00 | 1 325.00 | 9 215.00 |
040 Immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 051.00 | 16 380.00 | 52 671.00 | 69 051.00 |
060 Stock marchandises | 95 642.00 | | 95 642.00 | 95 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
072 Créances – Autres | 90 982.00 | | 90 982.00 | 90 982.00 |
084 Disponibilités | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 613.00 | | 233 613.00 | 233 613.00 |
110 Total général Actif | 302 664.00 | 16 380.00 | 286 284.00 | 302 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 284.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 196 095.00 | | | 196 095.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 481 226.00 | | | 481 226.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
230 Autres produits | 635.00 | | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 551.00 | | | 484 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 390.00 | | | 207 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 177 559.00 | | | 177 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
252 Charges sociales | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
262 Autres charges | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 837.00 | | | 452 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 038.00 | | | 21 038.00 |