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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 101.00 | 8 448.00 | 2 652.00 | 11 101.00 |
AP Constructions | | 255.00 | -255.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590.00 | 2 266.00 | 3 324.00 | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 033.00 | 10 004.00 | 17 029.00 | 27 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 964.00 | 20 974.00 | 22 990.00 | 43 964.00 |
BT Marchandises | 158 989.00 | | 158 989.00 | 158 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 018.00 | 3 096.00 | 284 922.00 | 288 018.00 |
BZ Autres créances | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
CF Disponibilités | 408 562.00 | | 408 562.00 | 408 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 609.00 | 3 096.00 | 886 513.00 | 889 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 573.00 | 24 071.00 | 909 502.00 | 933 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 167.00 | 255 601.00 | | 293 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 397.00 | 37 566.00 | | 38 397.00 |
DL TOTAL (I) | 353 564.00 | 315 167.00 | | 353 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 412.00 | 2 703.00 | | 291 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 030.00 | 52 478.00 | | 17 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 865.00 | 185 702.00 | | 188 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 397.00 | 15 117.00 | | 41 397.00 |
EA Autres dettes | 17 234.00 | 2 797.00 | | 17 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 939.00 | 258 797.00 | | 555 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 502.00 | 573 964.00 | | 909 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 939.00 | 258 797.00 | | 555 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 454.00 | | 12 510.00 | 31 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 113.00 | | 12 510.00 | 20 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 835.00 | 5 140.00 | | 15 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | 1 328.00 | | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 714.00 | 3 812.00 | | 8 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 865.00 | 188 865.00 | | 188 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 288 018.00 | 288 018.00 | | 288 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 412.00 | 291 412.00 | | 291 412.00 |
VI Groupe et associés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 695.00 | | | 293 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 464.00 | 271 464.00 | | 271 464.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 939.00 | 555 939.00 | | 555 939.00 |