| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 001.00 | 89.00 | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 889.00 | 160 208.00 | 93 681.00 | 253 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 528.00 | 116 588.00 | 116 939.00 | 233 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 002.00 | | 86 002.00 | 86 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 127.00 | 747 137.00 | 424 990.00 | 1 172 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
BN En cours de production de biens | 81 179.00 | | 81 179.00 | 81 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 196.00 | 15 075.00 | 89 121.00 | 104 196.00 |
BZ Autres créances | 192 963.00 | | 192 963.00 | 192 963.00 |
CF Disponibilités | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 879.00 | 15 075.00 | 499 804.00 | 514 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 005.00 | 762 212.00 | 924 794.00 | 1 687 005.00 |
CU Autres participations | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 594 142.00 | 467 339.00 | 126 802.00 | 594 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
DH Report à nouveau | -454 579.00 | -290 523.00 | | -454 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 883.00 | -164 056.00 | | -206 883.00 |
DL TOTAL (I) | -481 668.00 | -274 786.00 | | -481 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 695.00 | 563 671.00 | | 537 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 146.00 | 388 877.00 | | 497 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 803.00 | 286 829.00 | | 278 803.00 |
EA Autres dettes | 91 984.00 | 96 558.00 | | 91 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 462.00 | 1 359 855.00 | | 1 406 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 794.00 | 1 085 069.00 | | 924 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 472.00 | | 2 655.00 | 1 169 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594 142.00 | | | 594 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 594 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 764.00 | | 2 655.00 | 570 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 228.00 | 178 909.00 | | 568 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 511.00 | 118 828.00 | | 348 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 224.00 | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 939.00 | 59 857.00 | | 216 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 773.00 | 10 204.00 | 8 902.00 | 13 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 773.00 | 10 204.00 | 8 902.00 | 13 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 773.00 | 10 204.00 | 8 902.00 | 13 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 146.00 | 135 995.00 | 113 088.00 | 497 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 342.00 | 37 161.00 | 28 177.00 | 77 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 984.00 | 73 574.00 | 18 410.00 | 91 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 86 127.00 | | | 86 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VB T. V. A. | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 695.00 | 5 813.00 | 166 549.00 | 537 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 965.00 | | | 86 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 996.00 | 308 996.00 | | 308 996.00 |
VW T.V.A. | 143 764.00 | 51 027.00 | 27 811.00 | 143 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 462.00 | 362 102.00 | 354 034.00 | 1 406 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |