| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 033.00 | 63 226.00 | 34 807.00 | 98 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 347.00 | 63 540.00 | 34 807.00 | 98 347.00 |
060 Stock marchandises | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
072 Créances – Autres | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
084 Disponibilités | 97 648.00 | | 97 648.00 | 97 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 205.00 | | 113 205.00 | 113 205.00 |
110 Total général Actif | 211 551.00 | 63 540.00 | 148 011.00 | 211 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 041.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 208.00 | 144 140.00 | | 183 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 645.00 | 4 870.00 | | 13 645.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 6.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 877.00 | 149 016.00 | | 196 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 023.00 | 24 657.00 | | 27 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 610.00 | -6 628.00 | | -2 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 597.00 | 14 845.00 | | 21 597.00 |
242 Autres charges externes. | 32 949.00 | 29 878.00 | | 32 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | 3 254.00 | | 3 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 868.00 | 57 966.00 | | 67 868.00 |
252 Charges sociales | 18 155.00 | 12 790.00 | | 18 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 406.00 | 10 313.00 | | 12 406.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 329.00 | 147 084.00 | | 181 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 548.00 | 1 932.00 | | 15 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 803.00 | 548.00 | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 745.00 | 1 384.00 | | 15 745.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 313.00 | | | 313.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |