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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 562.00 | 5 590.00 | 1 972.00 | 7 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 831.00 | 5 790.00 | 2 041.00 | 7 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 088.00 | 49 010.00 | 391 078.00 | 440 088.00 |
BZ Autres créances | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 072.00 | | 71 072.00 | 71 072.00 |
CF Disponibilités | 487 108.00 | | 487 108.00 | 487 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 727.00 | 49 010.00 | 997 717.00 | 1 046 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 558.00 | 54 800.00 | 999 758.00 | 1 054 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 163.00 | 206 497.00 | | 289 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 156.00 | 132 666.00 | | 109 156.00 |
DL TOTAL (I) | 420 319.00 | 361 163.00 | | 420 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344.00 | 5 933.00 | | 7 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 439.00 | 228 753.00 | | 229 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 425.00 | 173 382.00 | | 289 425.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 81 696.00 | | 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 400.00 | 74 900.00 | | 52 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 439.00 | 564 665.00 | | 579 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 758.00 | 925 828.00 | | 999 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 439.00 | 564 665.00 | | 579 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 651.00 | | 2 018 651.00 | 2 018 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 651.00 | | 2 018 651.00 | 2 018 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 083.00 | 10 179.00 | | 22 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 407.00 | 48 318.00 | | 39 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 394.00 | 2 410 048.00 | | 2 144 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 239.00 | 2 277 382.00 | | 2 035 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 156.00 | 132 666.00 | | 109 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292.00 | 1 498.00 | | 4 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092.00 | 1 498.00 | | 4 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 439.00 | 229 439.00 | | 229 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 506.00 | 130 506.00 | | 130 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 209.00 | 77 209.00 | | 77 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 381 276.00 | 381 276.00 | | 381 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
VB T. V. A. | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VI Groupe et associés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 616.00 | 488 616.00 | | 488 616.00 |
VW T.V.A. | 77 443.00 | 77 443.00 | | 77 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 439.00 | 579 439.00 | | 579 439.00 |