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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 3 429.00 | 580.00 | 4 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 928.00 | 12 279.00 | 5 648.00 | 17 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 162.00 | 10 485.00 | 26 677.00 | 37 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 083.00 | 26 194.00 | 34 888.00 | 61 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
BZ Autres créances | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 127.00 | | 113 127.00 | 113 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 211.00 | 26 194.00 | 148 016.00 | 174 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 631.00 | 21 604.00 | | 24 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 157.00 | 3 026.00 | | 24 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 424.00 | 27 233.00 | | 22 424.00 |
DL TOTAL (I) | 80 013.00 | 60 665.00 | | 80 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 144.00 | 48 680.00 | | 36 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 100.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 253.00 | 9 188.00 | | 6 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 6 334.00 | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 4 279.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 700.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 002.00 | 79 282.00 | | 68 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 016.00 | 139 948.00 | | 148 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 428.00 | | 10 583.00 | 62 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 928.00 | 61 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 928.00 | 55 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 436.00 | | 10 583.00 | 56 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 429.00 | 8 694.00 | 11 928.00 | 29 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 802.00 | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 801.00 | 7 892.00 | 11 928.00 | 26 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 144.00 | 19 380.00 | 16 764.00 | 36 144.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 750.00 | 44 986.00 | 16 764.00 | 61 750.00 |