| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 888.00 | 88 372.00 | 32 516.00 | 120 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 142.00 | 411 210.00 | 79 932.00 | 491 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295 669.00 | 1 824 275.00 | 471 395.00 | 2 295 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 602.00 | | 43 602.00 | 43 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 521.00 | 2 323 857.00 | 631 664.00 | 2 955 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 985.00 | 53 002.00 | 467 982.00 | 520 985.00 |
BZ Autres créances | 87 998.00 | | 87 998.00 | 87 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594 925.00 | | 594 925.00 | 594 925.00 |
CF Disponibilités | 1 878 359.00 | | 1 878 359.00 | 1 878 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 107.00 | 53 002.00 | 3 064 105.00 | 3 117 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 628.00 | 2 376 859.00 | 3 695 768.00 | 6 072 628.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 970.00 | 881 970.00 | | 881 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 197.00 | 88 197.00 | | 88 197.00 |
DG Autres réserves | 761 791.00 | 670 963.00 | | 761 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 892.00 | 355 419.00 | | 406 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 860.00 | 51 686.00 | | 254 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 819.00 | 2 111 344.00 | | 2 456 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 021.00 | 296 003.00 | | 213 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340.00 | 1 450.00 | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 372.00 | 129 451.00 | | 192 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 571.00 | 494 578.00 | | 776 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 452.00 | 35 356.00 | | 8 452.00 |
EA Autres dettes | 20 077.00 | 25 225.00 | | 20 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 116.00 | 13 238.00 | | 25 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 950.00 | 995 302.00 | | 1 238 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 768.00 | 3 106 646.00 | | 3 695 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 407.00 | 782 281.00 | | 1 113 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 662 371.00 | | 4 662 371.00 | 4 662 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 371.00 | | 4 662 371.00 | 4 662 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 186 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 963.00 | |
GE Autres charges | | | 9 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448 422.00 | 183 647.00 | | 448 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 630.00 | 1 305.00 | | 1 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 159.00 | 6 682.00 | | 12 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 569.00 | 6 904.00 | | 72 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 728.00 | 13 586.00 | | 84 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 236.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 813.00 | 236.00 | | 12 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 915.00 | 13 350.00 | | 71 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 877.00 | 140 459.00 | | 145 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 452.00 | 4 527 065.00 | | 5 287 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 560.00 | 4 171 645.00 | | 4 880 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 892.00 | 355 419.00 | | 406 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 848.00 | | 90 694.00 | 2 879 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 021.00 | 2 955 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 021.00 | 2 790 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 262.00 | | 13 626.00 | 107 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 604.00 | | 72 449.00 | 2 732 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 982.00 | | 4 619.00 | 39 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 359.00 | 208 757.00 | 2 259.00 | 2 117 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 921.00 | 28 451.00 | | 59 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 438.00 | 180 305.00 | 2 259.00 | 2 057 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 828.00 | 52 963.00 | 44 788.00 | 44 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 828.00 | 52 963.00 | 44 788.00 | 44 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 828.00 | 52 963.00 | 44 788.00 | 44 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 963.00 | 44 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 372.00 | 192 372.00 | | 192 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 306.00 | 282 306.00 | | 282 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 567.00 | 175 567.00 | | 175 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
UX Autres créances clients | 429 560.00 | 429 560.00 | | 429 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 424.00 | 91 424.00 | | 91 424.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 021.00 | 87 479.00 | 125 543.00 | 213 021.00 |
VI Groupe et associés | 269 070.00 | 269 070.00 | | 269 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82.00 | | | 82.00 |
VP Divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 182.00 | 82 182.00 | | 82 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 478.00 | 678 478.00 | | 678 478.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 950.00 | 1 113 407.00 | 125 543.00 | 1 238 950.00 |