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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113.00 | 29.00 | 83.00 | 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 966.00 | 52 509.00 | 42 457.00 | 94 966.00 |
040 Immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 595.00 | 52 539.00 | 63 057.00 | 115 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
060 Stock marchandises | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
072 Créances – Autres | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
084 Disponibilités | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 120.00 | | 109 120.00 | 109 120.00 |
110 Total général Actif | 224 715.00 | 52 539.00 | 172 176.00 | 224 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 380.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 367.00 | | | 64 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 001.00 | | | 481 001.00 |
224 Production immobilisée | 938.00 | | | 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 201.00 | | | 549 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 193.00 | | | 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 707.00 | | | 258 707.00 |
242 Autres charges externes. | 82 779.00 | | | 82 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
252 Charges sociales | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
262 Autres charges | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 867.00 | | | 527 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 854.00 | | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 113.00 | | | 113.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |