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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 028.00 | 26 778.00 | 22 250.00 | 49 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 619 028.00 | 26 778.00 | 15 592 250.00 | 15 619 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 936.00 | | 116 936.00 | 116 936.00 |
BZ Autres créances | 1 414 146.00 | | 1 414 146.00 | 1 414 146.00 |
CF Disponibilités | 944 285.00 | | 944 285.00 | 944 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 727.00 | | 2 497 727.00 | 2 497 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 116 755.00 | 26 778.00 | 18 089 977.00 | 18 116 755.00 |
CU Autres participations | 15 570 000.00 | | 15 570 000.00 | 15 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 903.00 | 305 807.00 | | 377 903.00 |
DG Autres réserves | 3 480 150.00 | 2 910 331.00 | | 3 480 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 698.00 | 1 441 915.00 | | 1 018 698.00 |
DL TOTAL (I) | 14 876 751.00 | 14 658 053.00 | | 14 876 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865 094.00 | 2 266 058.00 | | 2 865 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 067.00 | 78 052.00 | | 40 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 217.00 | 972.00 | | 187 217.00 |
EA Autres dettes | 120 847.00 | 182 105.00 | | 120 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 213 226.00 | 2 536 315.00 | | 3 213 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 089 977.00 | 17 194 368.00 | | 18 089 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 226.00 | 2 536 315.00 | | 3 213 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 475.00 | | 398 475.00 | 398 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 475.00 | | 398 475.00 | 398 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 60.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 60.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -59.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | -10 094.00 | | 9 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 331.00 | 1 713 668.00 | | 1 400 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 633.00 | 271 753.00 | | 381 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 698.00 | 1 441 915.00 | | 1 018 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 691.00 | 185 913.00 | | 277 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 434 028.00 | | 185 000.00 | 15 434 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 619 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 385 000.00 | | 185 000.00 | 15 385 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 436.00 | 16 343.00 | | 10 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | 16 343.00 | | 10 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 883.00 | 165 883.00 | | 165 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 847.00 | 120 847.00 | | 120 847.00 |
UX Autres créances clients | 116 936.00 | 116 936.00 | | 116 936.00 |
VB T. V. A. | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 865 094.00 | 2 865 094.00 | | 2 865 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 311.00 | 1 393 311.00 | | 1 393 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 442.00 | 1 553 442.00 | | 1 553 442.00 |
VW T.V.A. | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 226.00 | 3 213 226.00 | | 3 213 226.00 |