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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 538.00 | 4 454.00 | 6 084.00 | 10 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 538.00 | 4 454.00 | 6 084.00 | 10 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 116.00 | | 225 116.00 | 225 116.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CF Disponibilités | 630 549.00 | | 630 549.00 | 630 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 065.00 | | 860 065.00 | 860 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 603.00 | 4 454.00 | 866 149.00 | 870 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 437.00 | 33 227.00 | | 32 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 242.00 | 179 210.00 | | 352 242.00 |
DL TOTAL (I) | 386 879.00 | 214 637.00 | | 386 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 14 687.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | 2 942.00 | | 13 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 717.00 | 131 116.00 | | 252 717.00 |
EA Autres dettes | 7 812.00 | 7 246.00 | | 7 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 734.00 | 261 131.00 | | 204 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 270.00 | 417 122.00 | | 479 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 149.00 | 631 759.00 | | 866 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 382.00 | | 5 875.00 | 8 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 719.00 | 10 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 10 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 382.00 | | 5 875.00 | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 700.00 | 2 473.00 | 3 719.00 | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 2 473.00 | 3 719.00 | 5 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 717.00 | 252 717.00 | | 252 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 734.00 | 204 734.00 | | 204 734.00 |
UX Autres créances clients | 225 116.00 | 225 116.00 | | 225 116.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 516.00 | 229 516.00 | | 229 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 270.00 | 479 270.00 | | 479 270.00 |