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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 680.00 | 8 227.00 | 16 453.00 | 24 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 096.00 | 5 129.00 | 2 968.00 | 8 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 903.00 | 35 654.00 | 20 249.00 | 55 903.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 143.00 | 49 009.00 | 44 134.00 | 93 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 871.00 | 77 068.00 | 385 804.00 | 462 871.00 |
BZ Autres créances | 138 947.00 | 25 655.00 | 113 292.00 | 138 947.00 |
CF Disponibilités | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 229.00 | 102 722.00 | 583 507.00 | 686 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 373.00 | 151 731.00 | 627 641.00 | 779 373.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
DG Autres réserves | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
DH Report à nouveau | -50 956.00 | | | -50 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
DL TOTAL (I) | 113 124.00 | | | 113 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 659.00 | | | 173 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 580.00 | | | 311 580.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 517.00 | | | 514 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 641.00 | | | 627 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 517.00 | | | 514 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 108.00 | | 1 945 108.00 | 1 945 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 108.00 | | 1 945 108.00 | 1 945 108.00 |
FM Production stockée | | | -27 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 861.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 758.00 | | | -5 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 147.00 | | | 1 963 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 937.00 | | | 1 927 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 733.00 | | 13 610.00 | 81 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 4 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 93 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 333.00 | | 12 667.00 | 51 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | 944.00 | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 690.00 | 17 319.00 | | 31 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 690.00 | 9 092.00 | | 31 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 207.00 | 9 861.00 | | 67 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 861.00 | 9 861.00 | | 92 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 861.00 | 9 861.00 | | 92 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 659.00 | 173 659.00 | | 173 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 624.00 | 236 624.00 | | 236 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 356 809.00 | 356 809.00 | | 356 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 063.00 | 106 063.00 | | 106 063.00 |
VB T. V. A. | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VC Groupe et associés | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VI Groupe et associés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 928.00 | 604 564.00 | 3 364.00 | 607 928.00 |
VW T.V.A. | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 517.00 | 514 517.00 | | 514 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 025.00 | | | 207 025.00 |
ST Autres comptes | 414 785.00 | | | 414 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
YT Sous‐traitance | 150 771.00 | | | 150 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 189.00 | | | 192 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 287.00 | | | 167 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 009.00 | | | 877 009.00 |