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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 313 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 404 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 193 744.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 429.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 307 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 620 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 024 999.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 242.00 | 426 461.00 | | 497 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 377.00 | 120 782.00 | | 44 377.00 |
DL TOTAL (I) | 552 620.00 | 558 242.00 | | 552 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 191.00 | 362 192.00 | | 106 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 772.00 | 50 650.00 | | 50 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 750.00 | 213 300.00 | | 115 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 881.00 | 109 506.00 | | 42 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 368.00 | 248 248.00 | | 143 368.00 |
EA Autres dettes | 12 020.00 | 2 008.00 | | 12 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 397.00 | 3 149.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 379.00 | 989 052.00 | | 472 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 999.00 | 1 547 295.00 | | 1 024 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 078.00 | 615 900.00 | | 282 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 421 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 421 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 865.00 | |
GE Autres charges | | | 23 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 590.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 611.00 | | | 88 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 770.00 | 590.00 | | 88 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 230.00 | -590.00 | | 21 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | 48 409.00 | | 10 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 428.00 | 1 669 678.00 | | 1 566 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 051.00 | 1 548 896.00 | | 1 522 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 377.00 | 120 782.00 | | 44 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 867.00 | | 5 955.00 | 716 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 592.00 | 619 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 313 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 592.00 | 304 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 497.00 | | | 373 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 363.00 | | 5 955.00 | 342 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 428.00 | 32 865.00 | 14 981.00 | 196 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 931.00 | 32 865.00 | 14 981.00 | 195 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 193 744.00 | 193 744.00 | | 193 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 191.00 | 31 640.00 | 74 551.00 | 106 191.00 |
VI Groupe et associés | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 362.00 | | | 98 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 055.00 | 294 055.00 | | 294 055.00 |
VW T.V.A. | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 629.00 | 282 078.00 | 74 551.00 | 356 629.00 |