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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 227.00 | 407 227.00 | | 407 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 683.00 | 4 736.00 | 947.00 | 5 683.00 |
BZ Autres créances | 109 278.00 | 108 900.00 | 378.00 | 109 278.00 |
CF Disponibilités | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 790.00 | 113 636.00 | 6 154.00 | 119 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 016.00 | 520 863.00 | 6 154.00 | 527 016.00 |
CU Autres participations | 404 310.00 | 404 310.00 | | 404 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -521 062.00 | -2 259.00 | | -521 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 839.00 | -518 802.00 | | -1 839.00 |
DL TOTAL (I) | -521 101.00 | -519 262.00 | | -521 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 991.00 | 525 000.00 | | 524 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 4 626.00 | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009.00 | 2 676.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 254.00 | 532 302.00 | | 527 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154.00 | 13 041.00 | | 6 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 254.00 | 532 302.00 | | 527 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -100.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750.00 | 11 419.00 | | 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589.00 | 530 221.00 | | 2 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 839.00 | -518 802.00 | | -1 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 227.00 | | | 407 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 310.00 | | | 404 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543.00 | 374.00 | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543.00 | 374.00 | | 2 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 946.00 | | | 517 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 946.00 | | | 517 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 524 991.00 | 524 991.00 | | 524 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 961.00 | 114 961.00 | | 114 961.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 254.00 | 527 254.00 | | 527 254.00 |