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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 38 475.00 | 24 475.00 | 14 000.00 | 38 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 819.00 | 14 758.00 | 3 060.00 | 17 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 088.00 | 174 009.00 | 56 079.00 | 230 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 637.00 | 222 136.00 | 315 500.00 | 537 637.00 |
BT Marchandises | 92 045.00 | | 92 045.00 | 92 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CF Disponibilités | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 037.00 | 222 136.00 | 512 900.00 | 735 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 581.00 | | | 226 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
DL TOTAL (I) | 308 028.00 | | | 308 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 579.00 | | | 78 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 872.00 | | | 204 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 900.00 | | | 512 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 872.00 | | | 204 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 859.00 | | 1 369 859.00 | 1 369 859.00 |
FG Production vendue services | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 491.00 | | 1 370 491.00 | 1 370 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 227.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 252.00 | | | -4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 165.00 | | | 1 392 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 719.00 | | | 1 365 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 290.00 | | 1 347.00 | 542 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 537 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 286 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 766.00 | | | 229 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 052.00 | | 1 330.00 | 291 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 843.00 | | 17.00 | 12 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 176.00 | 35 227.00 | 5 266.00 | 192 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 316.00 | 310.00 | | 8 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 592.00 | 34 917.00 | 5 266.00 | 183 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
VI Groupe et associés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 608.00 | 46 747.00 | 12 860.00 | 59 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 872.00 | 204 872.00 | | 204 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
ST Autres comptes | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
YT Sous‐traitance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 525.00 | | | 92 525.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 315.00 | | | 119 315.00 |