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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AP Constructions | 644 487.00 | 103 249.00 | 541 238.00 | 644 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 816.00 | 83 732.00 | 47 084.00 | 130 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 008.00 | 66 680.00 | 32 328.00 | 99 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 130.00 | | 51 130.00 | 51 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 241.00 | 263 460.00 | 671 781.00 | 935 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BZ Autres créances | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
CF Disponibilités | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 983.00 | | 81 983.00 | 81 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 224.00 | 263 460.00 | 753 764.00 | 1 017 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
DH Report à nouveau | | -369 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 699.00 | 411 072.00 | | -39 699.00 |
DL TOTAL (I) | 21 935.00 | 61 634.00 | | 21 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 374.00 | 199 159.00 | | 136 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 673.00 | 375 167.00 | | 421 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 037.00 | 124 664.00 | | 63 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 744.00 | 80 894.00 | | 110 744.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 829.00 | 780 883.00 | | 731 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 764.00 | 842 517.00 | | 753 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 532.00 | 649 591.00 | | 600 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 838.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 416.00 | | 251.00 | 1 003 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 387.00 | | | 901 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 149.00 | | 251.00 | 82 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 908.00 | 49 289.00 | 32 737.00 | 238 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 060.00 | 1 009.00 | 7 069.00 | 6 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 048.00 | 48 280.00 | 25 668.00 | 231 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
UX Autres créances clients | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 374.00 | 5 077.00 | 131 297.00 | 136 374.00 |
VI Groupe et associés | 421 673.00 | 421 673.00 | | 421 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 926.00 | 78 926.00 | | 78 926.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 829.00 | 600 532.00 | 131 297.00 | 731 829.00 |