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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 1 995.00 | 14 905.00 | 16 900.00 |
AP Constructions | 11 170.00 | 8 627.00 | 2 543.00 | 11 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 655.00 | 19 678.00 | 3 977.00 | 23 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 475.00 | 30 300.00 | 32 175.00 | 62 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 217.00 | | 1 342 217.00 | 1 342 217.00 |
BZ Autres créances | 145 294.00 | | 145 294.00 | 145 294.00 |
CF Disponibilités | 136 039.00 | | 136 039.00 | 136 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 989.00 | | 1 623 989.00 | 1 623 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 465.00 | 30 300.00 | 1 656 165.00 | 1 686 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 560 443.00 | 356 389.00 | | 560 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 448.00 | 204 054.00 | | 32 448.00 |
DL TOTAL (I) | 702 891.00 | 670 443.00 | | 702 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 485.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 990.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 48.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 819.00 | 349 840.00 | | 633 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 147.00 | 270 417.00 | | 318 147.00 |
EA Autres dettes | | 8 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 953 274.00 | 629 865.00 | | 953 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 165.00 | 1 339 793.00 | | 1 656 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 309.00 | | 28 385.00 | 43 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 219.00 | 62 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 219.00 | 34 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 559.00 | | 11 485.00 | 32 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 134.00 | 5 174.00 | 9.00 | 25 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 134.00 | 3 179.00 | 9.00 | 25 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 819.00 | 633 819.00 | | 633 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 387.00 | 136 387.00 | | 136 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 217.00 | 1 342 217.00 | | 1 342 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 109 804.00 | 109 804.00 | | 109 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 486.00 | 1 487 736.00 | 10 750.00 | 1 498 486.00 |
VW T.V.A. | 122 998.00 | 122 998.00 | | 122 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 274.00 | 953 274.00 | | 953 274.00 |