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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 243.00 | 11 332.00 | 1 911.00 | 13 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 661.00 | 43 529.00 | 113 132.00 | 156 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 304.00 | 54 861.00 | 166 443.00 | 221 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 76 278.00 | | 76 278.00 | 76 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 621.00 | | 94 621.00 | 94 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 925.00 | 54 861.00 | 261 064.00 | 315 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 760.00 | | |
230 Autres produits | 439.00 | 824.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 867.00 | 323 831.00 | | 394 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 041.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 117.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 886.00 | 123 686.00 | | 146 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 120.00 | -1 033.00 | | -3 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 277.00 | 5 254.00 | | 7 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 583.00 | 90 402.00 | | 107 583.00 |
252 Charges sociales | 31 555.00 | 23 242.00 | | 31 555.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 53.00 | | 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 603.00 | -357.00 | | 27 603.00 |
294 Charges financières | 3 597.00 | 3 548.00 | | 3 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 009.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 006.00 | -4 914.00 | | 24 006.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 006.00 | -4 914.00 | | 24 006.00 |
DL TOTAL (I) | 35 006.00 | 6 086.00 | | 35 006.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 77 780.00 | 100 567.00 | | 77 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 698.00 | 53 298.00 | | 43 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 297.00 | 24 626.00 | | 22 297.00 |
EA Autres dettes | 20 433.00 | 424.00 | | 20 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 058.00 | 224 669.00 | | 226 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 064.00 | 230 754.00 | | 261 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 591.00 | 19 270.00 | | 35 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 591.00 | 19 270.00 | | 35 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 058.00 | 192 178.00 | 33 880.00 | 226 058.00 |