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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225.00 | 1 112.00 | 113.00 | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 345.00 | 9 693.00 | 2 652.00 | 12 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 611.00 | 10 804.00 | 2 807.00 | 13 611.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 511.00 | 13 198.00 | 63 313.00 | 76 511.00 |
BZ Autres créances | 475 363.00 | | 475 363.00 | 475 363.00 |
CF Disponibilités | 322 602.00 | | 322 602.00 | 322 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 476.00 | 13 198.00 | 991 278.00 | 1 004 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 087.00 | 24 003.00 | 994 085.00 | 1 018 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 752 328.00 | 656 266.00 | | 752 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 513.00 | 146 063.00 | | -45 513.00 |
DL TOTAL (I) | 717 815.00 | 813 328.00 | | 717 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 50.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 789.00 | 218 470.00 | | 247 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 845.00 | 62 303.00 | | 26 845.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 2 431.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 270.00 | 283 254.00 | | 276 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 085.00 | 1 096 583.00 | | 994 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 270.00 | 283 254.00 | | 276 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 464.00 | | 147.00 | 13 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 464.00 | | 106.00 | 13 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 659.00 | 3 146.00 | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 659.00 | 3 146.00 | | 7 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 789.00 | 247 789.00 | | 247 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VB T. V. A. | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VC Groupe et associés | 369 989.00 | 369 989.00 | | 369 989.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 916.00 | 551 916.00 | | 551 916.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 270.00 | 276 270.00 | | 276 270.00 |