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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 660.00 | 7 934.00 | 14 725.00 | 22 660.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 663.00 | 10 437.00 | 18 225.00 | 28 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
084 Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
110 Total général Actif | 49 945.00 | 10 437.00 | 39 508.00 | 49 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 222.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
222 Production stockée | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
224 Production immobilisée | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 138.00 | | | 78 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
252 Charges sociales | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 981.00 | | | 77 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157.00 | | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 288.00 | | | 288.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |