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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 657.00 | 92 794.00 | 61 863.00 | 154 657.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 969.00 | 126 922.00 | 38 047.00 | 164 969.00 |
040 Immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 383.00 | 2 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 609.00 | 223 317.00 | 102 292.00 | 325 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 69 482.00 | | 69 482.00 | 69 482.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 546.00 | | 148 546.00 | 148 546.00 |
110 Total général Actif | 474 155.00 | 223 317.00 | 250 838.00 | 474 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 733.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
230 Autres produits | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 712.00 | | | 162 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
242 Autres charges externes. | 68 007.00 | | | 68 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
252 Charges sociales | 895.00 | | | 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 330.00 | | | 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 875.00 | | | 311 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 904.00 | | | 13 904.00 |