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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | 42 000.00 | 120 000.00 | 162 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 581.00 | 23 727.00 | 6 855.00 | 30 581.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 800.00 | 66 687.00 | 127 113.00 | 193 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
084 Disponibilités | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
110 Total général Actif | 265 816.00 | 66 687.00 | 199 130.00 | 265 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 956.00 | 8 253.00 | | 6 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 069.00 | 141 351.00 | | 119 069.00 |
224 Production immobilisée | | 1 204.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 115.00 | 8 844.00 | | 4 115.00 |
230 Autres produits | 24 069.00 | 528.00 | | 24 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 208.00 | 160 180.00 | | 154 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 591.00 | 8 047.00 | | 3 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 635.00 | -1 406.00 | | 2 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 198.00 | 13 717.00 | | 13 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 950.00 | 341.00 | | -2 950.00 |
242 Autres charges externes. | 26 804.00 | 37 489.00 | | 26 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | 1 119.00 | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 474.00 | 75 206.00 | | 60 474.00 |
252 Charges sociales | 9 200.00 | 14 506.00 | | 9 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 326.00 | 2 142.00 | | 2 326.00 |
256 Dotations aux provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 289.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 985.00 | 151 449.00 | | 158 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 777.00 | 8 731.00 | | -4 777.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 66.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 899.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 193.00 | 7 770.00 | | -5 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 096.00 | | | 193 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 704.00 | | | 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |