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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 19 025.00 | 13 899.00 | 5 126.00 | 19 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 238.00 | 492 327.00 | 57 911.00 | 550 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 632.00 | 227 489.00 | 26 143.00 | 253 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 436.00 | 735 172.00 | 645 263.00 | 1 380 436.00 |
BT Marchandises | 386 124.00 | | 386 124.00 | 386 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | 591.00 | 12 969.00 | 13 560.00 |
BZ Autres créances | 282 072.00 | | 282 072.00 | 282 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 372 860.00 | | 372 860.00 | 372 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 532.00 | 591.00 | 1 330 941.00 | 1 331 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 968.00 | 735 763.00 | 1 976 205.00 | 2 711 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 848.00 | 33 821.00 | | 38 848.00 |
DG Autres réserves | 438 080.00 | 342 563.00 | | 438 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 129.00 | 100 544.00 | | 35 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 056.00 | 976 928.00 | | 1 012 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 365.00 | 132 987.00 | | 10 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 141.00 | 780 443.00 | | 758 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 932.00 | 218 147.00 | | 193 932.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 1 697.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 148.00 | 1 133 274.00 | | 964 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 205.00 | 2 110 202.00 | | 1 976 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 148.00 | 1 000 578.00 | | 964 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 281.00 | 802.00 | | 55 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 821.00 | 109 351.00 | | 625 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 363.00 | 109 351.00 | | 624 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 141.00 | 758 141.00 | | 758 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 932.00 | 193 932.00 | | 193 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
UX Autres créances clients | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 072.00 | 282 072.00 | | 282 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 631.00 | 322 548.00 | 56 083.00 | 378 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 148.00 | 964 148.00 | | 964 148.00 |