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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 1 961.00 | 105.00 | 2 066.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 483.00 | 20 871.00 | 1 612.00 | 22 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 048.00 | 26 923.00 | 42 125.00 | 69 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 66 412.00 | | 66 412.00 | 66 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 931.00 | | 93 931.00 | 93 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 979.00 | 26 923.00 | 136 056.00 | 162 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 251.00 | -99 574.00 | | -58 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 275.00 | 41 323.00 | | 46 275.00 |
DL TOTAL (I) | 28 025.00 | -18 251.00 | | 28 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 515.00 | 28 557.00 | | 15 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 10 529.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | 5 644.00 | | 16 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 790.00 | 25 060.00 | | 19 790.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 900.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 331.00 | 45 494.00 | | 55 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 031.00 | 116 182.00 | | 108 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 056.00 | 97 932.00 | | 136 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 031.00 | 102 229.00 | | 108 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
FG Production vendue services | 251 065.00 | | 251 065.00 | 251 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 531.00 | | 264 531.00 | 264 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 931.00 | 250 700.00 | | 267 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 655.00 | 209 377.00 | | 221 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 275.00 | 41 323.00 | | 46 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 992.00 | | 891.00 | 68 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 69 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 26 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 735.00 | | 673.00 | 26 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | 217.00 | 10 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 563.00 | 2 195.00 | 834.00 | 25 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 263.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 865.00 | 1 932.00 | 834.00 | 23 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 850.00 | 17 442.00 | 10 408.00 | 27 850.00 |
VW T.V.A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 031.00 | 108 031.00 | | 108 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | 1 250.00 | | 1 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 825.00 | 6 704.00 | | 6 825.00 |
ST Autres comptes | 38 605.00 | 26 053.00 | | 38 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 018.00 | 44 300.00 | | 46 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -23.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 1 934.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 421.00 | 3 184.00 | | 3 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 839.00 | 48 473.00 | | 54 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 876.00 | 9 501.00 | | 15 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 448.00 | 77 034.00 | | 91 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |