| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 249 980.00 | 4 230 000.00 | 2 019 980.00 | 6 249 980.00 |
BZ Autres créances | 1 554 107.00 | | 1 554 107.00 | 1 554 107.00 |
CF Disponibilités | 60 808.00 | | 60 808.00 | 60 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 915.00 | | 1 614 915.00 | 1 614 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 895.00 | 4 230 000.00 | 3 634 895.00 | 7 864 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 288 053.00 | | | 1 288 053.00 |
CU Autres participations | 6 249 980.00 | 4 230 000.00 | 2 019 980.00 | 6 249 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 556 117.00 | -2 837 041.00 | | -4 556 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 710.00 | -1 719 076.00 | | 38 710.00 |
DL TOTAL (I) | -3 967 407.00 | -4 006 117.00 | | -3 967 407.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 564 809.00 | | | 7 564 809.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 466 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 494.00 | 97 039.00 | | 37 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 602 303.00 | 7 563 790.00 | | 7 602 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 895.00 | 3 557 672.00 | | 3 634 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 000.00 | 94.00 | | 310 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 290.00 | 1 719 170.00 | | 271 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 710.00 | -1 719 076.00 | | 38 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 249 980.00 | | | 6 249 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 249 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 249 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249 980.00 | | | 6 249 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 300 000.00 | | | 42 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 460 000.00 | | | 8 460 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 460 000.00 | | | 8 460 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 800 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 800 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 564 809.00 | | 7 564 809.00 | 7 564 809.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 415 553.00 | | 7 415 553.00 | 7 415 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
VB T. V. A. | 85 911.00 | | | 85 911.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 053.00 | | | 1 468 053.00 |
VI Groupe et associés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -143.00 | -143.00 | | -143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 107.00 | 1 554 107.00 | | 1 554 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 602 303.00 | 37 494.00 | 7 564 809.00 | 7 602 303.00 |