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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 534.00 | 32 188.00 | 21 346.00 | 53 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 534.00 | 32 188.00 | 21 346.00 | 53 534.00 |
BZ Autres créances | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CF Disponibilités | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 894.00 | 32 188.00 | 42 706.00 | 74 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -100 914.00 | | | -100 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DL TOTAL (I) | -88 412.00 | | | -88 412.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
EA Autres dettes | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 118.00 | | | 106 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 967.00 | | | 97 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 662.00 | | 152 662.00 | 152 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 662.00 | | 152 662.00 | 152 662.00 |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 363.00 | | | 153 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 361.00 | | | 148 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 582.00 | 6 606.00 | | 25 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 582.00 | 6 606.00 | | 25 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 942.00 | 7 791.00 | 8 151.00 | 15 942.00 |
VI Groupe et associés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VW T.V.A. | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 118.00 | 97 967.00 | 8 151.00 | 106 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
ST Autres comptes | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 475.00 | | | 97 475.00 |