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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 403.00 | 9 478.00 | 28 925.00 | 38 403.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 673.00 | 9 478.00 | 149 195.00 | 158 673.00 |
072 Créances – Autres | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
084 Disponibilités | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 223.00 | | 49 223.00 | 49 223.00 |
110 Total général Actif | 207 896.00 | 9 478.00 | 198 418.00 | 207 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 594.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 531.00 | | | 104 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 745.00 | | | 107 745.00 |
242 Autres charges externes. | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
252 Charges sociales | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
280 Produits financiers | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 244.00 | | | 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 359.00 | | | 6 359.00 |