| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 928.00 | 4 978.00 | 4 950.00 | 9 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 967.00 | | 99 967.00 | 99 967.00 |
BZ Autres créances | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 679.00 | | 131 679.00 | 131 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 607.00 | 4 978.00 | 136 629.00 | 141 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 44 191.00 | 34 808.00 | | 44 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 101.00 | 9 383.00 | | 10 101.00 |
DL TOTAL (I) | 58 692.00 | 48 591.00 | | 58 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482.00 | 12 321.00 | | 4 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 5 400.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 547.00 | 29 176.00 | | 26 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 008.00 | 41 162.00 | | 46 008.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 937.00 | 88 059.00 | | 77 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 629.00 | 136 649.00 | | 136 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 937.00 | 88 059.00 | | 77 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 685.00 | 16 491.00 | 240 176.00 | 223 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 685.00 | 16 491.00 | 240 176.00 | 223 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | 120.00 | | 9 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 546.00 | 16 368.00 | | 5 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 68.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 68.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -68.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 656.00 | 178 978.00 | | 251 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 555.00 | 169 595.00 | | 241 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 101.00 | 9 383.00 | | 10 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 955.00 | 23.00 | | 4 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 574.00 | 23.00 | | 4 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 822.00 | 123 872.00 | 4 950.00 | 128 822.00 |
VW T.V.A. | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |