| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 656.00 | 43 374.00 | 4 282.00 | 47 656.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 725.00 | 13 866.00 | 38 858.00 | 52 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 374.00 | 38 655.00 | 34 720.00 | 73 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 080.00 | 42 681.00 | 161 399.00 | 204 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 705.00 | 145 304.00 | 2 017 401.00 | 2 162 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 916.00 | | 242 916.00 | 242 916.00 |
BZ Autres créances | 208 671.00 | | 208 671.00 | 208 671.00 |
CF Disponibilités | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 088.00 | | 460 088.00 | 460 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 793.00 | 145 304.00 | 2 477 489.00 | 2 622 793.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 762 490.00 | 6 728.00 | 1 755 762.00 | 1 762 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 789.00 | 15 976.00 | | 16 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 267.00 | 574 080.00 | | 673 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -200 771.00 | -204 356.00 | | -200 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 039.00 | 3 585.00 | | 189 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 530.00 | 80 022.00 | | 70 530.00 |
DK Provisions réglementées | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
DL TOTAL (I) | 756 795.00 | 477 248.00 | | 756 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 145.00 | 46 360.00 | | 64 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 145.00 | 46 360.00 | | 64 145.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 253 555.00 | 253 944.00 | | 253 555.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 071.00 | 1 049 760.00 | | 828 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 486.00 | 149 592.00 | | 159 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 879.00 | 62 737.00 | | 302 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 558.00 | 69 350.00 | | 102 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 549.00 | 1 596 382.00 | | 1 656 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 489.00 | 2 119 989.00 | | 2 477 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 486.00 | | | 159 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 274.00 | 496 254.00 | 1 047 528.00 | 551 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 274.00 | 496 254.00 | 1 047 528.00 | 551 274.00 |
FM Production stockée | | | -59 174.00 | |
FN Production immobilisée | | | 295 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 492.00 | 9 978.00 | | 9 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 612.00 | 9 978.00 | | 10 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 2 209.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 2 209.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 450.00 | 7 769.00 | | 10 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 774.00 | -182 757.00 | | -131 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 032.00 | 1 090 615.00 | | 1 308 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 993.00 | 1 087 030.00 | | 1 118 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 039.00 | 3 585.00 | | 189 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 923.00 | | 312 782.00 | 1 849 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515 221.00 | | 294 925.00 | 1 515 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 810 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 243.00 | | 13 482.00 | 39 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 220.00 | | 4 234.00 | 273 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240.00 | | 140.00 | 22 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 247.00 | 46 057.00 | | 99 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 123.00 | 11 979.00 | | 38 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 437.00 | 3 429.00 | | 10 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 686.00 | 30 649.00 | | 50 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 360.00 | 17 785.00 | | 46 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 581.00 | 17 785.00 | | 48 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 253 555.00 | | 253 555.00 | 253 555.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 879.00 | 302 879.00 | | 302 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
UX Autres créances clients | 242 916.00 | 242 916.00 | | 242 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 508.00 | 169 393.00 | 607 115.00 | 776 508.00 |
VI Groupe et associés | 148 775.00 | 148 775.00 | | 148 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 469.00 | 143 469.00 | | 143 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 426.00 | 453 186.00 | 22 240.00 | 475 426.00 |
VW T.V.A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 549.00 | 775 168.00 | 881 381.00 | 1 656 549.00 |