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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 622.00 | 8 294.00 | 10 328.00 | 18 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 972.00 | 8 294.00 | 31 678.00 | 39 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 106 276.00 | | 106 276.00 | 106 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 296.00 | | 137 296.00 | 137 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 268.00 | 8 294.00 | 168 974.00 | 177 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
DH Report à nouveau | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
DL TOTAL (I) | 108 836.00 | | | 108 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 974.00 | | | 168 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 756.00 | | 20 216.00 | 19 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 406.00 | | 216.00 | 18 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 460.00 | 3 834.00 | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | 3 834.00 | | 4 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 099.00 | 7 550.00 | 19 550.00 | 27 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 370.00 | 31 020.00 | 1 350.00 | 32 370.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 138.00 | 40 588.00 | 19 550.00 | 60 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
ST Autres comptes | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 321.00 | | | 53 321.00 |