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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 623 308.00 | | 623 308.00 | 623 308.00 |
AP Constructions | 4 203 803.00 | 1 936 903.00 | 2 266 900.00 | 4 203 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 024.00 | 3 750.00 | 11 274.00 | 15 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 135.00 | 1 940 653.00 | 2 901 481.00 | 4 842 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 161.00 | | 197 161.00 | 197 161.00 |
BZ Autres créances | 1 811 814.00 | | 1 811 814.00 | 1 811 814.00 |
CF Disponibilités | 512 530.00 | | 512 530.00 | 512 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 540.00 | | 2 521 540.00 | 2 521 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 674.00 | 1 940 653.00 | 5 423 021.00 | 7 363 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 701 294.00 | 4 701 294.00 | | 4 701 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 202.00 | 127 757.00 | | 144 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 746.00 | 328 905.00 | | 300 746.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146 242.00 | 5 157 956.00 | | 5 146 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 904.00 | 50 369.00 | | 78 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 574.00 | 31 880.00 | | 33 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 301.00 | 154 644.00 | | 164 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 779.00 | 236 929.00 | | 276 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 021.00 | 5 394 885.00 | | 5 423 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
FG Production vendue services | 719 719.00 | | 719 719.00 | 719 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 509.00 | | 722 509.00 | 722 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 202.00 | 738 626.00 | | 753 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 456.00 | 409 721.00 | | 452 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 746.00 | 328 905.00 | | 300 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 826 818.00 | | 15 315.00 | 4 826 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 842 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 842 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826 818.00 | | 15 315.00 | 4 826 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 107.00 | 234 546.00 | | 1 706 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 107.00 | 234 546.00 | | 1 706 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 301.00 | 164 301.00 | | 164 301.00 |
UX Autres créances clients | 197 161.00 | 197 161.00 | | 197 161.00 |
VB T. V. A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 796 014.00 | | 1 796 014.00 | 1 796 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 009.00 | 212 995.00 | 1 796 014.00 | 2 009 009.00 |
VW T.V.A. | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 779.00 | 276 779.00 | | 276 779.00 |