| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 462.00 | 183 002.00 | 10 460.00 | 193 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 064.00 | 31 817.00 | 1 399 247.00 | 1 431 064.00 |
BZ Autres créances | 367 224.00 | 24 599.00 | 342 625.00 | 367 224.00 |
CF Disponibilités | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 812 337.00 | 56 416.00 | 1 755 921.00 | 1 812 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 799.00 | 239 418.00 | 1 766 381.00 | 2 005 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 310.00 | 141 851.00 | 10 460.00 | 152 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 793.00 | 1 177 793.00 | | 1 177 793.00 |
DH Report à nouveau | -1 212 891.00 | -1 272 145.00 | | -1 212 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 836.00 | 59 253.00 | | -8 836.00 |
DL TOTAL (I) | -1 312.00 | 7 524.00 | | -1 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 881.00 | 8 713.00 | | 73 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 246 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 298.00 | 958 607.00 | | 344 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 474.00 | 345 655.00 | | 295 474.00 |
EA Autres dettes | 1 127 921.00 | | | 1 127 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 693.00 | 1 550 413.00 | | 1 767 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 381.00 | 1 557 936.00 | | 1 766 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 714 334.00 | | 3 714 334.00 | 3 714 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 334.00 | | 3 714 334.00 | 3 714 334.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 194.00 | 3 201 188.00 | | 3 715 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 030.00 | 3 141 935.00 | | 3 724 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 836.00 | 59 253.00 | | -8 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 462.00 | | 10 602.00 | 193 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 708.00 | | 10 602.00 | 141 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 602.00 | | 193 462.00 | 10 602.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | 28 855.00 | 10 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 567.00 | 47 435.00 | | 135 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 463.00 | 47 388.00 | | 94 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 249.00 | 47.00 | | 12 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 900.00 | 17 917.00 | | 13 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 599.00 | 5.00 | 5.00 | 24 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 499.00 | 17 917.00 | | 38 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 298.00 | 344 298.00 | | 344 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 921.00 | 1 127 921.00 | | 1 127 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 384.00 | 1 414 384.00 | | 1 414 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VB T. V. A. | 252 661.00 | 252 661.00 | | 252 661.00 |
VC Groupe et associés | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
VI Groupe et associés | 246 151.00 | 246 151.00 | | 246 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VP Divers | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 288.00 | 1 798 288.00 | | 1 798 288.00 |
VW T.V.A. | 165 994.00 | 165 994.00 | | 165 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 693.00 | 1 767 693.00 | | 1 767 693.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |