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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 519.00 | 65 524.00 | 61 994.00 | 127 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 837.00 | 3 338.00 | 4 498.00 | 7 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 356.00 | 68 863.00 | 66 493.00 | 135 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CF Disponibilités | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 981.00 | 68 863.00 | 133 118.00 | 201 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 791.00 | | | -20 791.00 |
DL TOTAL (I) | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
EA Autres dettes | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 206.00 | | | 114 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 118.00 | | | 133 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 346.00 | | 320 346.00 | 320 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 346.00 | | 320 346.00 | 320 346.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 622.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639.00 | | | 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 581.00 | | | 322 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 372.00 | | | 343 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 791.00 | | | -20 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 096.00 | | 10 259.00 | 125 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 096.00 | | 10 259.00 | 125 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 240.00 | 23 622.00 | | 45 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 240.00 | 23 622.00 | | 45 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 988.00 | 19 993.00 | 40 994.00 | 60 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 206.00 | 67 212.00 | 40 994.00 | 108 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
ST Autres comptes | 63 126.00 | | | 63 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
YT Sous‐traitance | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 961.00 | | | 110 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |