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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 898.00 | 23 502.00 | 46 396.00 | 69 898.00 |
BF Prêts | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 335.00 | 23 502.00 | 433 833.00 | 457 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 743 672.00 | 317 905.00 | 425 767.00 | 743 672.00 |
BZ Autres créances | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
CF Disponibilités | 339 470.00 | | 339 470.00 | 339 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 774.00 | 317 905.00 | 859 869.00 | 1 177 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 110.00 | 341 407.00 | 1 293 702.00 | 1 635 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 465.00 | 138 419.00 | | -116 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 091.00 | -254 885.00 | | -133 091.00 |
DL TOTAL (I) | -117 557.00 | 15 534.00 | | -117 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 528.00 | 272 858.00 | | 422 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 076.00 | 40 058.00 | | 40 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 390.00 | 27 265.00 | | 18 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 721.00 | 618 010.00 | | 348 721.00 |
EA Autres dettes | 581 543.00 | 389 965.00 | | 581 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 260.00 | 1 348 158.00 | | 1 411 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 702.00 | 1 363 693.00 | | 1 293 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 610.00 | 7 892.00 | | 15 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 610.00 | 7 892.00 | | 15 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318 510.00 | | | 318 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 510.00 | | | 318 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 510.00 | | | 318 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 722.00 | 348 722.00 | | 348 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 543.00 | 581 543.00 | | 581 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 529.00 | 100 167.00 | 322 362.00 | 422 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 304.00 | 838 304.00 | | 838 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 741.00 | 838 304.00 | 56 437.00 | 894 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 260.00 | 1 088 898.00 | 322 362.00 | 1 411 260.00 |