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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 13 307.00 | 31 693.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 61.00 | 2 589.00 | 2 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 900.00 | 280 909.00 | 195 991.00 | 476 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 192.00 | 1 451.00 | 1 741.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 742.00 | 295 728.00 | 232 014.00 | 527 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 480.00 | | 89 480.00 | 89 480.00 |
BZ Autres créances | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 651.00 | | 814 651.00 | 814 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 384.00 | 295 728.00 | 1 070 657.00 | 1 366 384.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 737.00 | | | 885 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DG Autres réserves | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
DH Report à nouveau | -315 546.00 | | | -315 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 174.00 | | | -502 174.00 |
DL TOTAL (I) | 233 837.00 | | | 233 837.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 386.00 | | | 49 386.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 820.00 | | | 836 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 657.00 | | | 1 070 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 820.00 | | | 136 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 600.00 | 8 000.00 | 252 600.00 | 244 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 600.00 | 8 000.00 | 252 600.00 | 244 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 787.00 | | | 255 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 961.00 | | | 757 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 174.00 | | | -502 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 883.00 | | 98 859.00 | 428 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 290.00 | | 96 260.00 | 383 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | 2 599.00 | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 997.00 | 124 873.00 | 858.00 | 169 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 307.00 | 9 000.00 | | 4 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 097.00 | 115 873.00 | | 165 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | 858.00 | 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 434.00 | 73 434.00 | | 73 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
VB T. V. A. | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 651.00 | 123 651.00 | | 123 651.00 |
VW T.V.A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 820.00 | 136 820.00 | 700 000.00 | 836 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
ST Autres comptes | 131 161.00 | | | 131 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 225 594.00 | | | 225 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 250.00 | | | 426 250.00 |