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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 788.00 | 12 131.00 | 4 658.00 | 16 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 549.00 | 11 547.00 | 62 003.00 | 73 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 718.00 | 23 678.00 | 85 040.00 | 108 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BN En cours de production de biens | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
BZ Autres créances | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CF Disponibilités | 96 613.00 | | 96 613.00 | 96 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 517.00 | | 168 517.00 | 168 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 234.00 | 23 678.00 | 253 557.00 | 277 234.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
DL TOTAL (I) | 154 212.00 | | | 154 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 122.00 | | | 55 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | | | 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 557.00 | | | 253 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 382.00 | | 52 028.00 | 96 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 261.00 | 18 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 692.00 | 108 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 431.00 | 90 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 800.00 | | 50 968.00 | 77 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 581.00 | | 1 060.00 | 18 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 140.00 | 14 121.00 | 31 584.00 | 41 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 140.00 | 14 121.00 | 31 584.00 | 41 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 122.00 | 16 707.00 | 38 415.00 | 55 122.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 139.00 | 37 169.00 | 1 970.00 | 39 139.00 |
VW T.V.A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 790.00 | 58 375.00 | 38 415.00 | 96 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
ST Autres comptes | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |