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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 409 000.00 | | 2 409 000.00 | 2 409 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 894.00 | 240 144.00 | 101 751.00 | 341 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 176.00 | 240 144.00 | 2 529 033.00 | 2 769 176.00 |
BT Marchandises | 325 428.00 | | 325 428.00 | 325 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
BZ Autres créances | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
CF Disponibilités | 197 685.00 | | 197 685.00 | 197 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 270.00 | | 637 270.00 | 637 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 446.00 | 240 144.00 | 3 166 303.00 | 3 406 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 831.00 | 12 005.00 | | 17 831.00 |
DG Autres réserves | 338 782.00 | 228 100.00 | | 338 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 817.00 | 116 508.00 | | 67 817.00 |
DL TOTAL (I) | 724 430.00 | 656 613.00 | | 724 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 855.00 | 1 407 928.00 | | 1 286 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 049.00 | 357 488.00 | | 308 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 097.00 | 61 104.00 | | 45 097.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 5 904.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 873.00 | 2 632 424.00 | | 2 441 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 303.00 | 3 289 037.00 | | 3 166 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 826 142.00 | | 2 826 142.00 | 2 826 142.00 |
FG Production vendue services | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 450.00 | | 2 862 450.00 | 2 862 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 378.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 549.00 | | | -10 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | 40 437.00 | | 16 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 054.00 | 2 925 210.00 | | 2 894 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 237.00 | 2 808 702.00 | | 2 826 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 817.00 | 116 508.00 | | 67 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 766.00 | 42 378.00 | | 197 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 766.00 | 42 378.00 | | 197 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 086 856.00 | 123 302.00 | 502 949.00 | 2 086 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 049.00 | 308 049.00 | | 308 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 156.00 | 114 156.00 | | 114 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 439.00 | 114 156.00 | 18 282.00 | 132 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 873.00 | 478 319.00 | 502 949.00 | 2 441 873.00 |