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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 372.00 | 59 936.00 | 16 435.00 | 76 372.00 |
AP Constructions | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 667.00 | 40 882.00 | 91 785.00 | 132 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 469.00 | 160 824.00 | 113 645.00 | 274 469.00 |
BT Marchandises | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 331.00 | | 104 331.00 | 104 331.00 |
BZ Autres créances | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CF Disponibilités | 463 775.00 | | 463 775.00 | 463 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 544.00 | | 602 544.00 | 602 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 013.00 | 160 824.00 | 716 189.00 | 877 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 200.00 | 64 000.00 | | 71 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 600.00 | 163 800.00 | | 201 600.00 |
DH Report à nouveau | 157 446.00 | -149 754.00 | | 157 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 256.00 | 307 200.00 | | -82 256.00 |
DL TOTAL (I) | 347 990.00 | 385 246.00 | | 347 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 552.00 | 100 000.00 | | 82 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 798.00 | 96 407.00 | | 91 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 970.00 | 48 658.00 | | 72 970.00 |
EA Autres dettes | 73 023.00 | 27 750.00 | | 73 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 856.00 | 51 642.00 | | 47 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 200.00 | 424 958.00 | | 368 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 189.00 | 810 204.00 | | 716 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 947.00 | 424 458.00 | | 305 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 236.00 | | 109 236.00 | 109 236.00 |
FG Production vendue services | 798 332.00 | | 798 332.00 | 798 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 568.00 | | 907 568.00 | 907 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 670.00 | |
GE Autres charges | | | 5 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 578.00 | 25 983.00 | | 30 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 004.00 | 1 000.00 | | 1 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 714.00 | | | 113 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 080.00 | | | 114 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 080.00 | -525.00 | | 114 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 002.00 | 1 151 614.00 | | 1 359 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 258.00 | 844 414.00 | | 1 441 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 256.00 | 307 200.00 | | -82 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 388.00 | | 133 281.00 | 244 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 200.00 | 274 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 200.00 | 192 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 705.00 | | 16 667.00 | 59 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 678.00 | | 115 194.00 | 180 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | | 1 420.00 | 4 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 354.00 | 29 490.00 | 106 020.00 | 237 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 705.00 | 231.00 | | 59 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 649.00 | 29 258.00 | 106 020.00 | 177 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 426.00 | 75 426.00 | | 75 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VP Divers | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 865.00 | 109 865.00 | | 109 865.00 |