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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 454.00 | 13 661.00 | 4 792.00 | 18 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 295.00 | 41 159.00 | 43 136.00 | 84 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 750.00 | 54 820.00 | 95 929.00 | 150 750.00 |
BT Marchandises | 137 769.00 | | 137 769.00 | 137 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 844.00 | | 305 844.00 | 305 844.00 |
BZ Autres créances | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
CF Disponibilités | 348 989.00 | | 348 989.00 | 348 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 600.00 | | 835 600.00 | 835 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 350.00 | 54 820.00 | 931 529.00 | 986 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468 483.00 | 417 938.00 | | 468 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 192.00 | 50 550.00 | | 50 192.00 |
DL TOTAL (I) | 529 681.00 | 479 489.00 | | 529 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 366.00 | 52 984.00 | | 97 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 661.00 | 260 211.00 | | 182 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 820.00 | 108 278.00 | | 121 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 848.00 | 421 474.00 | | 401 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 529.00 | 900 963.00 | | 931 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 848.00 | 421 474.00 | | 401 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 833.00 | | 46 917.00 | 103 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 833.00 | | 46 917.00 | 55 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 685.00 | 14 132.00 | | 40 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 689.00 | 14 132.00 | | 40 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 661.00 | 182 661.00 | | 182 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
UX Autres créances clients | 305 845.00 | 305 845.00 | | 305 845.00 |
VB T. V. A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VI Groupe et associés | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 842.00 | 348 842.00 | | 348 842.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 848.00 | 401 848.00 | | 401 848.00 |