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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
BZ Autres créances | 1 739 302.00 | | 1 739 302.00 | 1 739 302.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 426.00 | | 1 773 426.00 | 1 773 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 926.00 | | 1 780 926.00 | 1 780 926.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 932.00 | 38 220.00 | | 55 932.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 5 409.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 093.00 | 43 629.00 | | 56 093.00 |
242 Autres charges externes. | 8 911.00 | 12 184.00 | | 8 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 783.00 | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 19 842.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 11 163.00 | 7 340.00 | | 11 163.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 994.00 | 40 151.00 | | 50 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 099.00 | 3 478.00 | | 5 099.00 |
280 Produits financiers | 26 903.00 | 23 722.00 | | 26 903.00 |
294 Charges financières | 26 965.00 | 23 976.00 | | 26 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 484.00 | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 282.00 | 2 740.00 | | 4 282.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 942.00 | 202.00 | | 2 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 282.00 | 2 740.00 | | 4 282.00 |
DL TOTAL (I) | 8 323.00 | 4 042.00 | | 8 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 651.00 | 1 291 140.00 | | 1 736 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 841.00 | 4 829.00 | | 8 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 118.00 | 5 354.00 | | 13 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 3 500.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | 7 966.00 | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 603.00 | 1 312 789.00 | | 1 772 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 926.00 | 1 316 830.00 | | 1 780 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744 644.00 | 1 744 644.00 | | 1 744 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 620.00 | 1 769 620.00 | | 1 769 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 603.00 | 1 772 603.00 | | 1 772 603.00 |