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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 017.00 | 2 748.00 | 235 269.00 | 238 017.00 |
BT Marchandises | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 285.00 | 13 605.00 | 39 680.00 | 53 285.00 |
BZ Autres créances | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CF Disponibilités | 157 289.00 | | 157 289.00 | 157 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 924.00 | 13 605.00 | 268 318.00 | 281 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 942.00 | 16 354.00 | 503 588.00 | 519 942.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 315 998.00 | 278 156.00 | | 315 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 265.00 | 52 841.00 | | 68 265.00 |
DL TOTAL (I) | 401 863.00 | 348 598.00 | | 401 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 213.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 894.00 | 8 242.00 | | 8 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 637.00 | 9 445.00 | | 8 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 899.00 | 19 915.00 | | 69 899.00 |
EA Autres dettes | 14 293.00 | 22 930.00 | | 14 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 724.00 | 60 534.00 | | 101 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 588.00 | 418 345.00 | | 503 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 724.00 | 60 534.00 | | 101 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 837.00 | 465.00 | 126 302.00 | 125 837.00 |
FG Production vendue services | 30 849.00 | 331 948.00 | 362 798.00 | 30 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 686.00 | 332 413.00 | 489 100.00 | 156 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 519.00 | 4 416.00 | | 19 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 519.00 | 13 629.00 | | 19 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 306.00 | -13 629.00 | | -10 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 431.00 | 7 815.00 | | 27 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 815.00 | 364 592.00 | | 499 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 550.00 | 311 750.00 | | 431 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 265.00 | 52 841.00 | | 68 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 760.00 | | | 238 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 238 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 2 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 269.00 | | | 50 269.00 |