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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 57 815.00 | 30 767.00 | 27 047.00 | 57 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 371.00 | 344 947.00 | 429 424.00 | 774 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 919.00 | 6 195.00 | 8 723.00 | 14 919.00 |
AX Avances et acomptes | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 271.00 | | 514 271.00 | 514 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 287.00 | 381 910.00 | 1 399 377.00 | 1 781 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 913.00 | 68 958.00 | 705 955.00 | 774 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 316.00 | | 93 316.00 | 93 316.00 |
BT Marchandises | 214 935.00 | 53 072.00 | 161 863.00 | 214 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 761.00 | 51 114.00 | 1 547 647.00 | 1 598 761.00 |
BZ Autres créances | 146 423.00 | | 146 423.00 | 146 423.00 |
CF Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 016.00 | 173 144.00 | 2 668 872.00 | 2 842 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 302.00 | 555 054.00 | 4 068 249.00 | 4 623 302.00 |
CU Autres participations | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DH Report à nouveau | -911 532.00 | -972 959.00 | | -911 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 284.00 | 61 427.00 | | 86 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 719.00 | 2 439 435.00 | | 2 525 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 35 562.00 | | 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 485.00 | 43 598.00 | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 529.00 | 1 331 597.00 | | 1 365 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 061.00 | 94 018.00 | | 156 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | 3 914.00 | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 529.00 | 1 521 190.00 | | 1 542 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 249.00 | 3 960 625.00 | | 4 068 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 454.00 | | 855 454.00 | 855 454.00 |
FD Production vendue biens | 2 768 096.00 | | 2 768 096.00 | 2 768 096.00 |
FG Production vendue services | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 057.00 | | 3 625 057.00 | 3 625 057.00 |
FM Production stockée | | | -12 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 144.00 | |
GE Autres charges | | | 8 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 945.00 | 3 652 302.00 | | 3 918 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 661.00 | 3 590 875.00 | | 3 832 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 284.00 | 61 427.00 | | 86 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 651.00 | | 337 338.00 | 1 507 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 703.00 | | 1 781 287.00 | 63 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 703.00 | | 853 794.00 | 63 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 157.00 | | 71 339.00 | 846 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 494.00 | | 265 999.00 | 286 494.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 694.00 | 125 217.00 | | 256 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 694.00 | 125 217.00 | | 256 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 468.00 | 122 030.00 | 156 468.00 | 156 468.00 |
6T Sur comptes clients | 61 990.00 | 51 114.00 | 61 990.00 | 61 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 458.00 | 173 144.00 | 218 458.00 | 218 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 458.00 | 173 144.00 | 218 458.00 | 218 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 144.00 | 218 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 529.00 | 1 365 529.00 | | 1 365 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 574.00 | 106 574.00 | | 106 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 271.00 | | 514 271.00 | 514 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 761.00 | 1 598 761.00 | | 1 598 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 106 918.00 | 106 918.00 | | 106 918.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 722.00 | 1 745 183.00 | 538 539.00 | 2 283 722.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 044.00 | 1 538 044.00 | | 1 538 044.00 |